第一部分  部门概况  

　　一、主要职能  

　　吉林市住房公积金管理中心成立于2002年6月，是隶属于吉林市人民政府,不以营利为目的的独立事业单位。根据国务院《住房公积金管理条例》、《吉林市住房公积金管理条例》，中心有7项职能：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办上级机关及住房公积金管理委员会决定的其他事项。 

　　二、机构设置及部门决算单位构成 

　　根据上述职责，吉林市住房公积金管理中心内设10个机构，分别为办公室、人事监察处（机关党总支）、计划稽核处、会计核算处、归集管理处、个贷管理处、项目贷款管理处、法规处（监督检查处）、业务指导处、信息技术处10个处室。下设个人贷款中心，客户服务中心，船营、昌邑、龙潭、丰满4个市区分中心和永吉、磐石、桦甸、舒兰、蛟河5个县（市）分中心。2016年实有人员141 人，其中：在职人员 116 人，离退休人员 25 人。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　点击下载：  2016年度部门决算表.docx                                                                            

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、关于吉林市住房公积金管理中心2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　吉林市住房公积金管理中心是自收自支事业单位，2016年收入总计3101.97万元，比2015年增加814.84万元，增长35.63%；支出总计2958.61万元，增加463.44万元，增长18.57%。支出上涨主要原因：人员工资正常上涨，社会保障费用增加及信息网络构建和网络维护费用增加。 

　　二、关于吉林市住房公积金管理中心2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计3101.97万元，其中：财政拨款收入3100.97万元，占99.97%；其他收入0.99万元，占总收入0.03%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。 

　　三、关于吉林市住房公积金管理中心2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计2958.61万元，其中：基本支出为2574.19万元，占总支出的87%，项目支出为384.42万元，占总支出的13%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、关于吉林市住房公积金管理中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　吉林市住房公积金管理中心2016年财政拨款收入总决算3100.97万元，支出总决算数2958.61万元；财政拨款收入总计比2015年增加815.27万元，增长35.67%。财政拨款支出总计比2015年增加463.44万元，增长18.57%。主要原因：人员工资正常调涨，社会保障费用增加和信息网络构建项目实施增加。 

　　五、关于吉林市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　吉林市住房公积金管理中心2016年财政拨款支出2958.61万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加463.44万元，增长18.57%。主要原因：人员工资正常调涨，社会保障费用增加和信息网络构建项目实施增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　吉林市住房公积金管理中心2016年财政拨款支出2958.61万元，主要用于以下方面：住房保障支出2957.24万元，占99.95%；城乡社区支出1.37万元，占0.05%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　吉林市住房公积金管理中心2016年财政拨款支出年初预算为3244.8万元，支出决算为2958.61万元，完成年初预算的91.18%。主要原因：进一步贯彻落实中央、省关于厉行勤俭节约，反对铺张浪费的各项规定，中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，从有效降低运行成本，提高资金使用效率出发，确保重点，降低各项开销，控制经费支出。其中： 

　　1.住房保障支出年初预算为3244.8万元，支出决算为2958.61万元，完成年初预算的91.18%，主要原因是年初单位预算支付职工职业年金，由于社保局还未正式实施，所以此笔资金未进行支付。预算执行率较好。 

　　六、关于吉林市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　吉林市住房公积金管理中心2016年财政拨款基本支出2574.18万元，其中： 

　　人员经费1866.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　公用经费708.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

　　七、关于吉林市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　吉林市住房公积金管理中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为47.65万元，完成预算的82.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为47.43万元，完成预算的90.03%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的4%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，从有效降低运行成本，确保重点，控制“三公”经费支出。 

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.32万元，增长18.15%。其中：公务用车购置及运行费支出增加7.58万元，增长19.02%；公务接待费支出减少0.26万元，降低54.17%。公务用车运行费增加主要是因为外县（市）分中心办公楼正式使用后的验收、搬迁用车，同时对各县(市)分中心考核、稽核用车；县（市）人员培训用车，使燃油费，过桥费等费用增加。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.43万元，占“三公”经费总支出99.54%；公务接待费支出决算为0.22万元，占“三公”经费总支出0.46%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行费支出47.43万元。公务用车运行支出为47.43万元，主要用于燃料费、过路过桥费、租用费、维护维修费等。2016年，财政拨款支出的公务用车保有量为14辆。 

　　3.公务接待费支出0.22万元，主要用于公务接待。全年国内公务接待2批次,10人次，比上年减少6批次，减少24人次。 

　　2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，从有效降低运行成本，确保重点，控制“三公”经费支出。 

　　八、其他需要说明的情况 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年厅（委、局、办）、吉林市住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0万元。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年吉林市住房公积金管理中心政府采购支出总额70.23万元，其中：政府采购货物支出41.33万元、政府采购工程支出 28.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额28.9万元，占政府采购支出总额的41%，其中：授予小微企业合同金额41.33万元，占政府采购支出总额的59%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，吉林市住房公积金管理中心共有车辆14辆，其中：副省级以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、上交事管局5台、封存1台。单价200万元以上大型设备0台（套）。